各项目承担单位：

根据《四川省科技服务业发展专项项目管理办法》（川科高〔2020〕18号）及《成都高新区科技服务业发展专项资金管理办法》（成高科人〔2020〕138号）有关规定，我局将对2020-2021年科技服务业产业集聚区建设项目进行结题验收。现将有关事项通知如下：

一、验收项目范围

获得成都高新区2020-2021年科技服务业产业集聚区建设项目立项支持且合同到期的项目，包含高品质科创空间建设、创业孵化建设、科技服务业发展壮大、专业化科技企业梯度培育服务、科技金融专业化建设、知识产权与成果转化建设、科技创新平台建设等方向立项项目（项目名单详见附件1）。

二、验收主要内容

以项目合同书为依据，主要对以下内容进行评价：

（一）项目考核指标完成情况；

（二）项目实施的组织管理情况；

（三）项目经费的到位和实际支出情况以及使用的合理性、规范性。

三、验收方式

采用会议验收和实地验收的方式，项目验收的同时进行财务验收。涉及实地验收的项目，在实地验收前提前开展会议验收，财务验收后经整改基本符合验收要求，再开展实地验收。财务验收以会计师事务所出具的具有二维码专项审计报告结论为准。

四、材料提交时间

各项目验收材料提交时间详见附件1项目名单。

五、报送材料

（一）成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目验收申请表（模板见附件2）；

（二）相关附件：

1．项目经费使用情况报告（参考提纲详见附件3）；

2．绩效自评总结报告（主要内容包括产出和效益两方面，一是提供项目产出实现的标准、水平和效益以及及时程度等；二是经济、社会、环境效益以及群众满意度等方面达到的效果）；

3．其他附件

（1）项目专项审计报告（参考样式详见附件4）；

（2）企业资产负债表、损益表（2022年度和2023年最近一个月，须加盖单位公章）；

（3）项目执行期内项目产品的销售发票（可选项）；

（4）能证明考核指标完成情况的相关证明材料；

（5）项目合同书复印件。

六、有关要求

1．各项目承担单位须在规定时间内完成验收资料的报送工作。对拒不履行验收义务的项目承担单位，科技创新局将对项目承担单位进行通报，原则上3年内不能申报成都高新区、成都市各类科技项目；不能如期验收的项目，项目承担单位须事先向科技创新局提出书面申请，经同意后可以延期验收（原则上不超过一年）。

2．项目承担单位须对照《成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目合同书》，结合项目实际执行情况填报有关内容，提供的相关材料及数据应真实、准确和完整。

3．在验收时，请各项目承担单位准备好项目申报书、合同书、验收申请表及相关附件（包括专项审计报告原件）、PPT汇报材料、专项经费支出的会计凭证及发票等资料。

4．本次不通过验收的项目，项目承担单位须在接到验收结果通知3个月内，整改完善有关项目计划及资料，待科技创新局同意后，可再次提出验收申请，并按程序再次组织项目验收。

5．专家组验收意见在评审现场产生，专家组验收意见经科技创新局党组会通报后公示，公示期间无异议视为通过验收。

特此通知。

通知附件1-4

成都高新区科技创新局

2023年4月18日

附件1

2020-2021年验收项目名单

附件2

成都高新区

科技服务业产业集聚区建设项目

验收申请表

项  目  名  称：

承 担 单 位（盖章）：

法人代表（签字）：

联    系    人：

联系电话／手机：

项 目 执 行 期：      年  月  日——     年  月  日

成都高新区科技创新局制

填表说明

1、制表目的：本表是为全面了解合同到期时项目的完成情况而设计的，是项目验收工作的重要依据。

2、填报单位须对本表中所有内容的真实性负责，不得虚报、瞒报。

3、表内栏目原则上不得空缺，若某项指标值没有，应填上“无”或者“0”。

4、经费数值保留到小数后两位。

一、项目承担单位概况

二、项目主要参加单位

三、项目概况

四、项目实施效果及合同指标完成情况（与合同对比分析）

（一）项目总体完成情况及取得的成果、实施的效果综述

（二）项目推广应用范围、数量及应用效果完成情况

（三）项目实现的经济、社会效益分析

（四）项目资金落实与使用情况

五、项目存在的问题及解决方案

六、科技经费支持对项目的实施和未来发展带来的影响

七、未来发展思路

八、附件材料

附件3

项目经费使用情况报告参考提纲

一、经费到位情况

二、经费管理情况

三、经费使用情况

附： 政府部门拨款进账单

总支出情况

单位：万元

附件：

1.专项经费明细账（财务账套里直接打印并加盖财务章）。并附上直接费用支出中每个科目金额最大三笔的记账凭证、原始凭证。（记账凭证和原始凭证一一对应）

2.自筹经费明细账（财务账套里直接打印并加盖财务章）。不用附任何凭证。

附件4

项目专项审计报告参考样式

【防伪编码：********************】

审计报告

****专审字[****]第*****号

（企业名称）：

我们接受委托，对贵公司承担的成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目（以下简称“项目”）”“                ”（起止时间****年**月至****年**月）的收支使用情况以及成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目合同书（以下简称“合同”）中“经济指标”的完成情况等进行审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对科技经费的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目合同书》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、企业及项目基本情况

**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司（或有限公司或其他类型单位），由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号***********；注册资本：人民币*****万元；法定代表人：*****；公司住所：***************。公司经营范围：*****

项目基本情况:（简述项目基本情况）

二、项目合同有关规定

（一）贵公司于****年**月**日申报“****************”项目，并与成都高新区科技和人才工作局于*****年**月**日签订了《成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目合同书》，立项编号：****************，取得成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目经费总额为**万元人民币的无偿资助，用于“***************”项目的投入。

（二）项目投资总额为***万元，其中成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目经费资助**万元，自筹资金****万元。

（三）项目执行期内经济指标：

合同规定，****年应实现年销售收入          ****万元

                      年缴税总额          ****万元

                      年利润总额          ****万元

三、项目在执行期内各项经济指标完成情况

经审计，合同执行情况如下：

（一）项目投资到位情况

我们根据银行存款账、进账单及银行对账单确认：项目专项经费到位情况如下：区级专项经费到位xx万元，其中****年**月**日，xxx局拨付专项经费  ***  万元

我们根据项目承担单位（含合作单位）提供的该项目自筹经费明细账确认：****年**月**日至****年**月**日（这个期限是立项起期到审计报告基准日）项目自筹经费到位  ***万元，其中：xx单位到位****万元。

（二）合作单位财政专项经费拨付情况

   我们根据《成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目合同书》、《成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目申报书》、或者双方合作协议，确认项目承担单位和项目合作单位之间专项经费分配和拨付情况如下：

1、专项经费分配情况：

项目承担单位：xxxx单位，经费比例   %，计    万元。

合作单位：xxxx单位，经费比例   %，计    万元。

2、专项经费拨付情况：

****年**月**日，拨付xxxx单位     万元。

结论：本项目专项经费按预算及时足额拨付（若未及时足额拨付请披露原因）。

（三）项目资金支出情况

我们根据相关账簿及凭证，确认项目资金支出情况如下：

1、本项目预算执行情况及认定支出汇总表：（含承担单位和合作单位）

单位：（万元）

2、xxx项目单位预算执行情况及认定支出明细表：（分单位认定）

（四）项目经费结余情况：

经审计，本项目区级财政经费结余总计              ****万元

    其中，合作单位xxxxx区级财政经费结余           ****万元

（五）经济指标完成情况（若有该项指标）

截止****年**月**日，贵公司各项经济指标完成情况如下：

１．项目实现收入：

经审计贵公司提供的成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目“************”的收入明细清单等资料，项目实现收入为贵公司“*************项目”的销售收入，项目实现收入总额为**************元，其中：

2．项目成本：

根据贵公司提供的销售成本总账、明细账及相关资料，确认项目成本总额为*************元，其中：

3．项目税金

根据项目应计缴的税金—增值税、营业税及其附加、企业所得税等，确认贵公司在项目执行期间共应计缴税金的总额为********元，税项及对应税额明细如下：

4．项目应承担的期间费用：

贵公司生产、销售的产品（不）仅为成都高新区科技服务业集聚区资助项目包含的产品。根据贵公司提供的费用总账、明细账及凭证确认，项目执行期间共发生期间费用合计**********元，其中（成都高新区科技服务业集聚区资助项目产品所发生的期间费用分摊为*******元）：

5．项目实现利润：

项目执行期间共累计实现利润总额***********元，其中：

（以上经济指标完成数均按会计核算年度进行划分）

（六）其他说明

1、专项经费和自筹经费是否单独核算;

(说明项目承担单位对项目资金的会计核算情况，包括使用的财务系统、资金单独核算情况（区级财政资金和其他来源资金分别披露）、会计科目设置情况等。

项目下设课题的，需说明课题承担单位对课题资金的会计核算情况。

例如：

ABC 公司执行《××会计准则》及有关规定，使用××财务核算系统。与专项经费有关的会计核算全部纳入 ABC 公司财务统一管理，在会计核算系统中设××科研项目辅助明细账，区分区级财政资金和其他来源资金对专项经费进行单独核算。涉及的会计核算科目有研发支出、专项应付款等。)

2、项目专项经费支出预算批复数与审计认定支出之间的差异情况及原因说明：

3、专项经费仪器设备购置、使用及管理情况：

4、会计核算的准确性、真实性和核算依据的完整性情况:

5、其他需要批露事项:

  （专项经费支出是否符合科研经费管理办法、有无违规支出。）

本报告仅供“成都高新区科技服务业产业集聚区建设项目”验收使用。

会计师事务所全称（盖章）：    中国注册会计师（签名、盖章）:

地址：

日期：                        中国注册会计师（签名、盖章）:

附表一（格式）

项目购置仪器设备和生产设备明细表

单位：元

附表二（格式）

项目产品销售收入和技术服务收入明细表

单位：元